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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 051.00 | 195 991.00 | 80 059.00 | 276 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 291.00 | 195 991.00 | 183 299.00 | 379 291.00 |
060 Stock marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
084 Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
110 Total général Actif | 520 531.00 | 195 991.00 | 324 540.00 | 520 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 880.00 | 465 405.00 | | 342 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 447.00 | 11 651.00 | | 34 447.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | 5 368.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 647.00 | 482 424.00 | | 379 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 392.00 | 119 561.00 | | 89 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | 144.00 | | -1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 589.00 | 2 014.00 | | 2 589.00 |
242 Autres charges externes. | 83 044.00 | 89 649.00 | | 83 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 646.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 408.00 | 215 083.00 | | 149 408.00 |
252 Charges sociales | 12 110.00 | 28 555.00 | | 12 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 790.00 | 12 044.00 | | 13 790.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 531.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 649.00 | 469 226.00 | | 350 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 998.00 | 13 198.00 | | 28 998.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 286.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 376.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 418.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 080.00 | 12 115.00 | | 28 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 509.00 | | | 354 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |