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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 175.00 | 41 029.00 | 5 145.00 | 46 175.00 |
AH Fonds commercial | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 9 936.00 | 44 744.00 | 54 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 446.00 | 1 413 771.00 | 126 675.00 | 1 540 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 647.00 | 383 655.00 | 88 992.00 | 472 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BF Prêts | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 528.00 | 1 937 849.00 | 682 678.00 | 2 620 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
BN En cours de production de biens | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 558.00 | 10 380.00 | 413 178.00 | 423 558.00 |
BZ Autres créances | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CF Disponibilités | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 802.00 | 10 380.00 | 1 232 422.00 | 1 242 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 331.00 | 1 948 230.00 | 1 915 101.00 | 3 863 331.00 |
CU Autres participations | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 616.00 | 89 456.00 | 103 159.00 | 192 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 208 253.00 | 133 874.00 | | 208 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 912.00 | 124 378.00 | | 61 912.00 |
DL TOTAL (I) | 523 165.00 | 511 253.00 | | 523 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 743.00 | 499 896.00 | | 693 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 11 953.00 | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202.00 | 582.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 641.00 | 314 803.00 | | 488 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 426.00 | 184 857.00 | | 164 426.00 |
EA Autres dettes | 36 215.00 | 29 499.00 | | 36 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 935.00 | 1 041 592.00 | | 1 391 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 101.00 | 1 552 845.00 | | 1 915 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FD Production vendue biens | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
FG Production vendue services | 2 424 808.00 | 488 532.00 | 2 913 341.00 | 2 424 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 567.00 | 488 532.00 | 2 951 100.00 | 2 462 567.00 |
FM Production stockée | | | 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 1 076.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 467.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 935.00 | -391.00 | | 12 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 637.00 | 41 542.00 | | 20 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 029.00 | 3 380 707.00 | | 3 006 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 117.00 | 3 256 328.00 | | 2 944 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 912.00 | 124 378.00 | | 61 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 076.00 | 26 093.00 | | 13 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 160.00 | 102 804.00 | | 103 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 362.00 | | 264 459.00 | 2 449 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 279.00 | | 22 336.00 | 170 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 636.00 | 247 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 293.00 | 2 620 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 656.00 | 2 013 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 872.00 | | 67 092.00 | 99 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 461.00 | | 170 289.00 | 1 898 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 748.00 | | 4 740.00 | 280 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 771.00 | 203 734.00 | 55 656.00 | 1 789 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 862.00 | 25 593.00 | | 63 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 160.00 | 6 806.00 | | 44 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 748.00 | 171 334.00 | 55 656.00 | 1 681 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 668.00 | 1 711.00 | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | 1 711.00 | | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | 1 711.00 | | 8 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 641.00 | 488 641.00 | | 488 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 426.00 | 164 426.00 | | 164 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
UP Prêts | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 558.00 | 423 558.00 | | 423 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 630.00 | 96 988.00 | 559 142.00 | 693 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 060.00 | 543 071.00 | 195 989.00 | 739 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 732.00 | 791 090.00 | 559 142.00 | 1 387 732.00 |