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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 039.00 | 56 253.00 | 37 786.00 | 94 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 943.00 | 162 061.00 | 35 883.00 | 197 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 173.00 | 79 799.00 | 1 375.00 | 81 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BF Prêts | 628 035.00 | | 628 035.00 | 628 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 430.00 | 298 112.00 | 846 318.00 | 1 144 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BT Marchandises | 1 116 806.00 | 35 698.00 | 1 081 108.00 | 1 116 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 650.00 | 32 911.00 | 848 739.00 | 881 650.00 |
BZ Autres créances | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 883.00 | 68 609.00 | 2 068 274.00 | 2 136 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 313.00 | 366 721.00 | 2 914 592.00 | 3 281 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 591.00 | | | 628 591.00 |
CU Autres participations | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 814 195.00 | 807 960.00 | | 814 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | 106 236.00 | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 607.00 | 1 079 195.00 | | 1 054 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 007.00 | 224 198.00 | | 861 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 394.00 | 115 676.00 | | 133 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 681.00 | 487 791.00 | | 694 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 245.00 | 105 697.00 | | 105 245.00 |
EA Autres dettes | 65 659.00 | 44 129.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 985.00 | 977 492.00 | | 1 859 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 592.00 | 2 056 687.00 | | 2 914 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 372.00 | 977 492.00 | | 1 191 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 652.00 | 224 198.00 | | 181 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 417.00 | 137 102.00 | 4 000 519.00 | 3 863 417.00 |
FG Production vendue services | 21 278.00 | 290.00 | 21 569.00 | 21 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 696.00 | 137 392.00 | 4 022 087.00 | 3 884 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 12 968.00 | | 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 964.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 557.00 | 35 023.00 | | 31 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 42 890.00 | | 33 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 265.00 | 3 625 641.00 | | 4 066 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 853.00 | 3 519 406.00 | | 3 990 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 411.00 | 106 236.00 | | 75 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 600.00 | | 170 058.00 | 990 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 771 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 27.00 | 1 144 430.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 94 039.00 | 16 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 812.00 | | 28 427.00 | 81 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 566.00 | | 28 550.00 | 250 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 221.00 | | 113 081.00 | 658 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 729.00 | 19 383.00 | | 278 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704.00 | 12 548.00 | | 43 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 025.00 | 6 835.00 | | 235 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 681.00 | 694 681.00 | | 694 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 628 035.00 | 628 035.00 | | 628 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 838 471.00 | 838 471.00 | | 838 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VB T. V. A. | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 652.00 | 181 652.00 | | 181 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 354.00 | 10 741.00 | 668 613.00 | 679 354.00 |
VI Groupe et associés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 349.00 | 1 590 443.00 | 1 906.00 | 1 592 349.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 985.00 | 1 191 372.00 | 668 613.00 | 1 859 985.00 |