| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 715.00 | 30 185.00 | 4 530.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 715.00 | 228 798.00 | 47 917.00 | 276 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 547.00 | 258 982.00 | 70 565.00 | 329 547.00 |
BN En cours de production de biens | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BT Marchandises | 1 594 010.00 | | 1 594 010.00 | 1 594 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 447.00 | | 1 739 447.00 | 1 739 447.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CF Disponibilités | 687 331.00 | | 687 331.00 | 687 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 244.00 | | 4 168 244.00 | 4 168 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 792.00 | 258 982.00 | 4 238 809.00 | 4 497 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 822.00 | 704 399.00 | | 782 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 016.00 | 78 423.00 | | 89 016.00 |
DL TOTAL (I) | 880 223.00 | 791 207.00 | | 880 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 213.00 | 852 169.00 | | 1 322 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 017.00 | 131 088.00 | | 114 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 807.00 | 1 336 224.00 | | 1 411 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 834.00 | 106 333.00 | | 286 834.00 |
EA Autres dettes | 223 716.00 | 140 872.00 | | 223 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 587.00 | 2 566 686.00 | | 3 358 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 809.00 | 3 357 893.00 | | 4 238 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 301.00 | 2 378 677.00 | | 2 639 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 160.00 | 599 305.00 | | 509 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 599.00 | 44 500.00 | 6 911 099.00 | 6 866 599.00 |
FD Production vendue biens | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FG Production vendue services | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 879.00 | 44 500.00 | 7 185 379.00 | 7 140 879.00 |
FM Production stockée | | | 25 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 046.00 | |
GE Autres charges | | | 14 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 954.00 | 83 248.00 | | 60 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 6 063.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 6 063.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 103.00 | -6 063.00 | | 23 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 30 498.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 223.00 | 6 430 321.00 | | 7 305 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 207.00 | 6 351 899.00 | | 7 216 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 016.00 | 78 423.00 | | 89 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 327.00 | 25 667.00 | | 65 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 512.00 | | 16 857.00 | 345 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 329 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 311 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 395.00 | | 16 857.00 | 327 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 544.00 | 31 046.00 | 27 608.00 | 255 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 544.00 | 31 046.00 | 27 608.00 | 255 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 807.00 | 1 411 807.00 | | 1 411 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 447.00 | 1 739 447.00 | | 1 739 447.00 |
VB T. V. A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 160.00 | 509 160.00 | | 509 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 053.00 | 93 767.00 | 662 410.00 | 813 053.00 |
VI Groupe et associés | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 546.00 | 1 861 528.00 | 15 018.00 | 1 876 546.00 |
VW T.V.A. | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 587.00 | 2 639 301.00 | 662 410.00 | 3 358 587.00 |