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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 669.00 | 29 678.00 | 13 991.00 | 43 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 8 627.00 | 8 050.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 769.00 | 48 558.00 | 38 211.00 | 86 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 267.00 | | 251 267.00 | 251 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 036.00 | 48 558.00 | 289 478.00 | 338 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 773.00 | 60 566.00 | | 69 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 9 207.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 147 194.00 | 113 773.00 | | 147 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | 96.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 69 465.00 | | 33 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 44 212.00 | | 27 101.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 522.00 | 7 000.00 | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 284.00 | 120 773.00 | | 142 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 478.00 | 234 546.00 | | 289 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 284.00 | 120 773.00 | | 142 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 419.00 | | 324 419.00 | 324 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 419.00 | | 324 419.00 | 324 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 778.00 | 500.00 | | 6 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | 924.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 2 250.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 472.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 767.00 | 467 621.00 | | 335 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 347.00 | 458 415.00 | | 302 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 421.00 | 9 207.00 | | 33 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 194.00 | | 2 882.00 | 102 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 306.00 | 86 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 306.00 | 16 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 101.00 | | 2 882.00 | 32 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 987.00 | 7 877.00 | 18 306.00 | 58 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 586.00 | 4 345.00 | | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | 3 533.00 | 18 306.00 | 23 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 4 438.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 578.00 | 7 093.00 | | 8 578.00 |
ST Autres comptes | 32 321.00 | 43 934.00 | | 32 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 300.00 | 51 902.00 | | 46 300.00 |
YT Sous‐traitance | 108 343.00 | 156 166.00 | | 108 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 3 656.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | 8 094.00 | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 971.00 | 92 360.00 | | 60 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 448.00 | 28 709.00 | | 23 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 541.00 | 259 096.00 | | 195 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |