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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 43 260.00 | 55 284.00 | 98 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 272.00 | 204 345.00 | 73 926.00 | 278 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 476.00 | 243 743.00 | 20 732.00 | 264 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 560.00 | 512 736.00 | 332 823.00 | 845 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
BN En cours de production de biens | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 098.00 | 13 574.00 | 677 524.00 | 691 098.00 |
BZ Autres créances | 250 815.00 | | 250 815.00 | 250 815.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 994.00 | 13 574.00 | 1 275 419.00 | 1 288 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 554.00 | 526 311.00 | 1 608 242.00 | 2 134 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 270 696.00 | | | 270 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 390 934.00 | | | 390 934.00 |
DP Provisions pour risques | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 496.00 | | | 574 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 839.00 | | | 1 208 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 242.00 | | | 1 608 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 712.00 | | | 693 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 987.00 | | 1 889 987.00 | 1 889 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 987.00 | | 1 889 987.00 | 1 889 987.00 |
FM Production stockée | | | 81 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 566.00 | | | 1 999 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 579.00 | | | 1 997 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 701.00 | 4 859.00 | | 840 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 435.00 | 4 859.00 | | 636 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 485.00 | 54 252.00 | 512 737.00 | 458 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 1 923.00 | 21 387.00 | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 021.00 | 52 329.00 | 491 350.00 | 439 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 250 815.00 | 250 815.00 | | 250 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691 099.00 | 691 099.00 | | 691 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 110.00 | 31 983.00 | 515 127.00 | 547 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 296.00 | 955 782.00 | 4 514.00 | 960 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 839.00 | 693 712.00 | 515 127.00 | 1 208 839.00 |