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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 200.00 | 3 695.00 | 6 505.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 6 141.00 | 1 594.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 005.00 | 341 618.00 | 239 388.00 | 581 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 852.00 | 351 454.00 | 248 398.00 | 599 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CF Disponibilités | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 715.00 | | 279 715.00 | 279 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 567.00 | 351 454.00 | 528 113.00 | 879 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 137 701.00 | 58 715.00 | | 137 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 594.00 | 78 985.00 | | -25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 137 261.00 | 162 855.00 | | 137 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 530.00 | 250 232.00 | | 225 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | 53 024.00 | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 98 293.00 | | 43 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 740.00 | 96 947.00 | | 82 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 852.00 | 498 496.00 | | 390 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 113.00 | 661 351.00 | | 528 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 429.00 | 299 381.00 | | 216 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 450.00 | | 62 873.00 | 539 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 471.00 | 599 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 598 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 523.00 | | 62 867.00 | 538 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 6.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 785.00 | 82 669.00 | | 268 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 785.00 | 82 669.00 | | 268 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 530.00 | 51 107.00 | 174 422.00 | 225 530.00 |
VI Groupe et associés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VP Divers | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 852.00 | 216 429.00 | 174 422.00 | 390 852.00 |