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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 276.00 | 22 534.00 | 6 742.00 | 29 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 222.00 | 84 037.00 | 12 184.00 | 96 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 597.00 | 111 669.00 | 573 927.00 | 685 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 057.00 | 5 734.00 | 587 323.00 | 593 057.00 |
BZ Autres créances | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CF Disponibilités | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 654.00 | | 167 654.00 | 167 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 913.00 | 5 734.00 | 1 212 178.00 | 1 217 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 510.00 | 117 404.00 | 1 786 106.00 | 1 903 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 527.00 | 7 558.00 | | 71 527.00 |
DL TOTAL (I) | 113 576.00 | 49 608.00 | | 113 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 107.00 | 2 760.00 | | 4 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107.00 | 2 760.00 | | 4 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 35 342.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 728.00 | 414 464.00 | | 745 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 687.00 | 690 923.00 | | 570 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 546.00 | 237 245.00 | | 335 546.00 |
EA Autres dettes | | 7 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 422.00 | 1 385 888.00 | | 1 668 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 106.00 | 1 438 256.00 | | 1 786 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 693.00 | 956 424.00 | | 922 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 675 482.00 | | 4 675 482.00 | 4 675 482.00 |
FG Production vendue services | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 896.00 | | 4 820 896.00 | 4 820 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 025.00 | 52 194.00 | | 101 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 025.00 | 67 248.00 | | 101 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 914.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 6 122.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 975.00 | 61 126.00 | | 99 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 2 881.00 | | 25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 672.00 | 4 511 443.00 | | 4 967 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 145.00 | 4 503 885.00 | | 4 896 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 527.00 | 7 558.00 | | 71 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 492.00 | 55 216.00 | | 30 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 793.00 | | 3 706.00 | 682 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 685 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 098.00 | | | 555 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 3 706.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 9 295.00 | | 102 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 9 295.00 | | 97 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | 4 107.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 688.00 | 570 688.00 | | 570 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 008.00 | 587 008.00 | | 587 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 456.00 | 845 456.00 | 5 000.00 | 850 456.00 |
VW T.V.A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 693.00 | 922 693.00 | | 922 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |