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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 16 535.00 | 20 600.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
AP Constructions | 1 288 802.00 | 668 980.00 | 619 821.00 | 1 288 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 918.00 | 507 355.00 | 121 563.00 | 628 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 163.00 | 694 411.00 | 320 751.00 | 1 015 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 323.00 | 1 887 281.00 | 1 335 041.00 | 3 222 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CF Disponibilités | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 280.00 | 1 887 281.00 | 1 517 998.00 | 3 405 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 307.00 | | | 563 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
DL TOTAL (I) | 664 219.00 | | | 664 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 111.00 | | | 659 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 779.00 | | | 853 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 998.00 | | | 1 517 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 013.00 | | | 262 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 109.00 | | 228 887.00 | 2 996 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 3 222 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 2 982 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 020.00 | | 228 887.00 | 2 756 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 064.00 | 146 891.00 | 2 673.00 | 1 743 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | 256.00 | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 785.00 | 146 635.00 | 2 673.00 | 1 726 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 111.00 | 67 595.00 | 390 914.00 | 659 111.00 |
VI Groupe et associés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 961.00 | 76 083.00 | 7 877.00 | 83 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 529.00 | 262 013.00 | 390 914.00 | 853 529.00 |