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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
BF Prêts | 307 590.00 | | 307 590.00 | 307 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 442.00 | | 631 442.00 | 631 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 225.00 | | | 537 225.00 |
CU Autres participations | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 777.00 | 631 571.00 | | 459 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 306.00 | -2 937.00 | | 139 306.00 |
DL TOTAL (I) | 607 468.00 | 637 019.00 | | 607 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 92 984.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 2 446.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 864.00 | 60 000.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 974.00 | 155 430.00 | | 23 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 442.00 | 792 449.00 | | 631 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 974.00 | 155 430.00 | | 23 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -915.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 372.00 | 5 457.00 | | 142 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066.00 | 8 394.00 | | 3 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 306.00 | -2 937.00 | | 139 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 030.00 | | 1 133.00 | 633 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 559.00 | 613 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 613 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 030.00 | | 1 133.00 | 633 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |
UP Prêts | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 225.00 | 537 225.00 | | 537 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |