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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 802.00 | 75 638.00 | 25 165.00 | 100 802.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 568.00 | 91 543.00 | 238 025.00 | 329 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 661 230.00 | | 661 230.00 | 661 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 981.00 | | 695 981.00 | 695 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 549.00 | 91 543.00 | 934 006.00 | 1 025 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | -87 461.00 | | | -87 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 076.00 | -87 461.00 | | -72 076.00 |
DL TOTAL (I) | -125 740.00 | -53 664.00 | | -125 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 535.00 | 251 013.00 | | 340 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 26 669.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 297.00 | 40 026.00 | | 60 297.00 |
EA Autres dettes | 634 214.00 | 463 780.00 | | 634 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 746.00 | 781 489.00 | | 1 049 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 006.00 | 746 825.00 | | 934 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 746.00 | 781 489.00 | | 1 049 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 535.00 | | | 340 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 379.00 | 375 322.00 | | 364 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 455.00 | 462 783.00 | | 436 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 076.00 | -87 461.00 | | -72 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | | 3 170.00 | 103 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 408.00 | 11 609.00 | 5 474.00 | 85 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | 11 609.00 | 5 474.00 | 69 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 214.00 | 634 214.00 | | 634 214.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 340 535.00 | 340 535.00 | | 340 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 746.00 | 1 049 746.00 | | 1 049 746.00 |