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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 27 720.00 | 365.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 486.00 | 320 302.00 | 195 184.00 | 515 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 972.00 | 393 423.00 | 295 549.00 | 688 972.00 |
BT Marchandises | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 891.00 | 34 337.00 | 181 554.00 | 215 891.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 293 254.00 | | 293 254.00 | 293 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 009.00 | 34 337.00 | 525 672.00 | 560 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 980.00 | 427 760.00 | 821 221.00 | 1 248 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 390 291.00 | 421 038.00 | | 390 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764.00 | 39 253.00 | | 48 764.00 |
DL TOTAL (I) | 500 040.00 | 521 275.00 | | 500 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 260.00 | 222 737.00 | | 164 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 742.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 174.00 | 205 889.00 | | 140 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | 20 890.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 144.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 181.00 | 450 402.00 | | 321 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 221.00 | 971 678.00 | | 821 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 424.00 | 286 263.00 | | 214 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 266.00 | | 2 894 266.00 | 2 894 266.00 |
FG Production vendue services | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 710.00 | | 2 901 710.00 | 2 901 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 419.00 | 31 500.00 | | 9 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 374.00 | 31 393.00 | | 9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 29 725.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 535.00 | 3 564 768.00 | | 2 930 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 771.00 | 3 525 515.00 | | 2 881 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 764.00 | 39 253.00 | | 48 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 972.00 | | 61 000.00 | 688 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 688 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 123.00 | 75 473.00 | | 273 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 123.00 | 75 473.00 | | 273 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6T Sur comptes clients | 40 423.00 | | 6 086.00 | 40 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 250.00 | | 6 086.00 | 85 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 250.00 | | 6 086.00 | 85 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 174.00 | 140 174.00 | | 140 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 260.00 | 57 503.00 | 99 238.00 | 164 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 181.00 | 214 424.00 | 99 238.00 | 321 181.00 |