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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 35.00 | 1 356.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 247.00 | 89 888.00 | 168 358.00 | 258 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 602.00 | | 311 602.00 | 311 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 466.00 | 89 924.00 | 557 542.00 | 647 466.00 |
BT Marchandises | 1 304 875.00 | | 1 304 875.00 | 1 304 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
BZ Autres créances | 589 632.00 | | 589 632.00 | 589 632.00 |
CF Disponibilités | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 345.00 | | 2 093 345.00 | 2 093 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 812.00 | 89 924.00 | 2 650 887.00 | 2 740 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -214 390.00 | | | -214 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 090.00 | | | -41 090.00 |
DL TOTAL (I) | -188 403.00 | | | -188 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 875.00 | | | 1 162 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 323.00 | | | 1 456 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 291.00 | | | 2 729 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 887.00 | | | 2 650 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 416.00 | | | 1 566 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823 515.00 | | 5 823 515.00 | 5 823 515.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 277.00 | | 6 224 277.00 | 6 224 277.00 |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 986.00 | | | -21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 226.00 | | | 6 246 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 316.00 | | | 6 287 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 090.00 | | | -41 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 567.00 | | 175 900.00 | 471 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | | 150 900.00 | 108 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 603.00 | | 25 000.00 | 286 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 14 034.00 | | 75 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | 14 034.00 | | 75 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 324.00 | 1 456 324.00 | | 1 456 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 603.00 | | 311 603.00 | 311 603.00 |
UX Autres créances clients | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 875.00 | | | 1 162 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 633.00 | 589 633.00 | | 589 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 215.00 | 739 612.00 | 311 603.00 | 1 051 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 292.00 | 1 566 416.00 | | 2 729 292.00 |