| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 763.00 | 460 183.00 | 349 580.00 | 809 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
AP Constructions | 146 507.00 | 33 924.00 | 112 583.00 | 146 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 731.00 | 650 362.00 | 254 369.00 | 904 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 675.00 | 1 464 553.00 | 101 121.00 | 1 565 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | 1 143.00 | 14 821.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 801.00 | 2 610 166.00 | 1 029 635.00 | 3 639 801.00 |
BT Marchandises | 23 354 899.00 | 5 113 894.00 | 18 241 005.00 | 23 354 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067 661.00 | 90 243.00 | 8 977 418.00 | 9 067 661.00 |
BZ Autres créances | 1 186 389.00 | | 1 186 389.00 | 1 186 389.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 857 394.00 | 5 204 137.00 | 28 653 256.00 | 33 857 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 510 369.00 | 7 814 303.00 | 29 696 066.00 | 37 510 369.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 548.00 | 2 401 547.00 | | 2 401 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 986.00 | 1 819 420.00 | | 3 689 986.00 |
DK Provisions réglementées | 156 527.00 | 177 543.00 | | 156 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 090.00 | 5 427 539.00 | | 7 277 090.00 |
DP Provisions pour risques | 24 285.00 | 60 509.00 | | 24 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 407.00 | 67 328.00 | | 65 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 692.00 | 127 838.00 | | 89 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 776.00 | | | 152 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431 675.00 | 8 705 441.00 | | 11 431 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 369.00 | 1 984 378.00 | | 1 933 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 823.00 | 112 518.00 | | 63 823.00 |
EA Autres dettes | 8 704 377.00 | 10 733 679.00 | | 8 704 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 289 020.00 | 21 539 016.00 | | 22 289 020.00 |
ED (V) | 40 264.00 | 16 297.00 | | 40 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 696 066.00 | 27 110 690.00 | | 29 696 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 516 310.00 | 31 105 491.00 | 54 621 801.00 | 23 516 310.00 |
FG Production vendue services | 1 088 633.00 | 19 210 686.00 | 20 299 319.00 | 1 088 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 604 943.00 | 50 316 177.00 | 74 921 120.00 | 24 604 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 825 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 031 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 601 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 448 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 718 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 958 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 483 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 531 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 277.00 | 129 935.00 | | 33 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 277.00 | 129 935.00 | | 33 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 395.00 | 38 024.00 | | 43 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 261.00 | 17 968.00 | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656.00 | 55 992.00 | | 55 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 379.00 | 73 943.00 | | -22 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 661.00 | 250 268.00 | | 171 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 863.00 | 789 141.00 | | 1 647 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 064 672.00 | 68 095 905.00 | | 76 064 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 374 686.00 | 66 276 486.00 | | 72 374 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 986.00 | 1 819 420.00 | | 3 689 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 000.00 | | 984 000.00 | 3 991 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 000.00 | 967 000.00 | 3 640 000.00 | 368 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | 174 000.00 | 856 000.00 | 249 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 396 000.00 | 2 628 000.00 | 118 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 000.00 | | 443 000.00 | 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 000.00 | | 144 000.00 | 2 998 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 000.00 | 191 000.00 | 570 000.00 | 2 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 000.00 | 48 000.00 | 174 000.00 | 587 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 000.00 | 143 000.00 | 397 000.00 | 2 402 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 178 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 19 000.00 | 57 000.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 920 000.00 | 1 909 000.00 | 10 587 000.00 | 98 920 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 063 000.00 | 1 909 000.00 | 10 587 000.00 | 100 063 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 369 000.00 | 1 940 000.00 | 10 677 000.00 | 100 369 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 000.00 | 11 432 000.00 | | 11 432 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 000.00 | 796 000.00 | 265 000.00 | 1 062 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 000.00 | 373 000.00 | 104 000.00 | 477 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 018 000.00 | 9 016 000.00 | 2 000.00 | 9 018 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 2 000.00 | 47 000.00 | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 294 000.00 | 8 294 000.00 | | 8 294 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 000.00 | 123 000.00 | 6 000.00 | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 000.00 | 10 286 000.00 | 65 000.00 | 10 351 000.00 |
VW T.V.A. | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 289 000.00 | 21 911 000.00 | 375 000.00 | 22 289 000.00 |