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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 171 434.00 | 2 043.00 | 173 477.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
AP Constructions | 1 794 436.00 | 1 484 175.00 | 310 261.00 | 1 794 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 554.00 | 6 293 215.00 | 2 187 339.00 | 8 480 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 719.00 | 347 122.00 | 30 597.00 | 377 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229 123.00 | 8 295 946.00 | 2 933 177.00 | 11 229 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 507.00 | 54 248.00 | 88 259.00 | 142 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 123.00 | 3 061.00 | 1 823 062.00 | 1 826 123.00 |
BZ Autres créances | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
CF Disponibilités | 732 013.00 | | 732 013.00 | 732 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 979.00 | 57 309.00 | 3 158 670.00 | 3 215 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 102.00 | 8 353 255.00 | 6 091 847.00 | 14 445 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
DG Autres réserves | 586 307.00 | 586 307.00 | | 586 307.00 |
DH Report à nouveau | -5 240 529.00 | -3 051 919.00 | | -5 240 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 397.00 | -2 188 610.00 | | -1 187 397.00 |
DL TOTAL (I) | -4 681 125.00 | -3 493 728.00 | | -4 681 125.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 17 600.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 659.00 | 638 175.00 | | 666 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 659.00 | 655 775.00 | | 678 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 305.00 | 1 517 638.00 | | 1 259 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 993.00 | 1 251 356.00 | | 773 993.00 |
EA Autres dettes | 6 881 566.00 | 5 921 056.00 | | 6 881 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 450.00 | 660 895.00 | | 1 179 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 314.00 | 9 350 945.00 | | 10 094 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 848.00 | 6 512 992.00 | | 6 091 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
FG Production vendue services | 145 696.00 | 10 215 034.00 | 10 360 730.00 | 145 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 319.00 | 10 215 034.00 | 10 507 353.00 | 292 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 565 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 766.00 | |
GE Autres charges | | | 59 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 708 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 984.00 | 8 805 515.00 | | 10 565 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 381.00 | 10 994 124.00 | | 11 753 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 397.00 | -2 188 610.00 | | -1 187 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 936 000.00 | | 292 000.00 | 10 936 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 228 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763 000.00 | | 292 000.00 | 10 763 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 000.00 | 31 000.00 | 8 000.00 | 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 000.00 | 1 234 000.00 | 25 000.00 | 1 259 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882 000.00 | 6 882 000.00 | | 6 882 000.00 |
VP Divers | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
VW T.V.A. | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 000.00 | 10 070 000.00 | 25 000.00 | 10 095 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |