| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 55 596.00 | 238.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 573.00 | 51 938.00 | 32 635.00 | 84 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 712.00 | 107 534.00 | 33 177.00 | 140 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 890.00 | 142 910.00 | 508 979.00 | 651 890.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 033.00 | 142 910.00 | 914 123.00 | 1 057 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 745.00 | 250 444.00 | 947 301.00 | 1 197 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 161.00 | 262 222.00 | | 343 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | 80 939.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 363 696.00 | 351 961.00 | | 363 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 081.00 | 14 406.00 | | 219 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 926.00 | 38 486.00 | | 15 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | 166 316.00 | | 199 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | 142 840.00 | | 91 602.00 |
EA Autres dettes | 48 094.00 | 53 586.00 | | 48 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 604.00 | 415 635.00 | | 583 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 301.00 | 767 596.00 | | 947 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 802.00 | 409 533.00 | | 574 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 250.00 | | 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 352.00 | | 22 037.00 | 126 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 140 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 140 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 047.00 | | 22 037.00 | 126 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 549.00 | 10 661.00 | 7 677.00 | 104 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 549.00 | 10 661.00 | 7 677.00 | 104 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 603 242.00 | 603 242.00 | | 603 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 081.00 | 210 279.00 | 8 802.00 | 219 081.00 |
VI Groupe et associés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 624.00 | 692 624.00 | | 692 624.00 |
VW T.V.A. | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 105.00 | 565 303.00 | 8 802.00 | 574 105.00 |