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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 918.00 | 50 850.00 | 8 068.00 | 58 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 524.00 | 30 128.00 | 18 396.00 | 48 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 147.00 | 98 538.00 | 31 609.00 | 130 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | 3 169.00 | 58 319.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 152.00 | 3 169.00 | 168 982.00 | 172 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 299.00 | 101 708.00 | 200 591.00 | 302 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
DH Report à nouveau | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 962.00 | 23 630.00 | | -6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 100 408.00 | 107 370.00 | | 100 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 128.00 | 4 688.00 | | 20 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 2 343.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 7 400.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 721.00 | 55 848.00 | | 38 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 584.00 | 70 279.00 | | 98 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 591.00 | 180 049.00 | | 200 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 311.00 | 70 279.00 | | 85 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 407.00 | | 25 741.00 | 104 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 079.00 | | 25 364.00 | 82 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 377.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 4 583.00 | | 93 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | 4 583.00 | | 76 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 800.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | | 90.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | 90.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | 890.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 128.00 | 6 856.00 | 13 272.00 | 20 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 716.00 | 78 286.00 | 4 430.00 | 82 716.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 584.00 | 85 311.00 | 13 272.00 | 98 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
YT Sous‐traitance | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |