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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 476.00 | 20 013.00 | 4 462.00 | 24 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 133.00 | 26 013.00 | 913 119.00 | 939 133.00 |
BT Marchandises | 1 949 235.00 | | 1 949 235.00 | 1 949 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
CF Disponibilités | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 905.00 | | 2 568 905.00 | 2 568 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 038.00 | 26 013.00 | 3 482 025.00 | 3 508 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CU Autres participations | 906 599.00 | | 906 599.00 | 906 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 448.00 | 797 448.00 | | 797 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 311.00 | 12 837.00 | | 23 311.00 |
DG Autres réserves | 669 308.00 | 916 720.00 | | 669 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 307.00 | -236 939.00 | | -181 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 869.00 | 1 723 176.00 | | 1 541 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 354 086.00 | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 985.00 | 1 105 059.00 | | 887 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 583.00 | 29 609.00 | | 231 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 17 492.00 | | 40 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 155.00 | 1 506 245.00 | | 1 940 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 025.00 | 3 229 422.00 | | 3 482 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 155.00 | 1 506 245.00 | | 1 940 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 283.00 | | 1 458 283.00 | 1 458 283.00 |
FG Production vendue services | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 421.00 | | 1 593 421.00 | 1 593 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 802.00 | | | -45 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 744.00 | 1 075 318.00 | | 1 620 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 051.00 | 1 312 257.00 | | 1 802 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 307.00 | -236 939.00 | | -181 307.00 |