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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 6 500.00 | 1 349.00 | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 579.00 | 1 047 925.00 | 367 654.00 | 1 415 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 100.00 | 105 196.00 | 235 903.00 | 341 100.00 |
AX Avances et acomptes | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 066.00 | 1 162 670.00 | 1 067 396.00 | 2 230 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
BN En cours de production de biens | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BT Marchandises | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 282.00 | 4 335.00 | 173 946.00 | 178 282.00 |
BZ Autres créances | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CF Disponibilités | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 673.00 | 4 335.00 | 1 048 338.00 | 1 052 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 740.00 | 1 167 006.00 | 2 115 734.00 | 3 282 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 197 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 525.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 663.00 | 7 789.00 | | 198 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
DK Provisions réglementées | 88 567.00 | 52 213.00 | | 88 567.00 |
DL TOTAL (I) | 751 214.00 | 345 528.00 | | 751 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 232.00 | 467 187.00 | | 663 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 263.00 | 209 321.00 | | 71 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 134.00 | 1 746.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 568 786.00 | | 478 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 689.00 | 106 565.00 | | 130 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 405.00 | | |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 4 725.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 520.00 | 1 372 735.00 | | 1 364 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 734.00 | 1 718 263.00 | | 2 115 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 577.00 | 953 563.00 | | 803 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 504.00 | | 732 817.00 | 1 753 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 349 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 255.00 | 2 230 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 806.00 | 1 869 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | 417.00 | 10 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 825.00 | | 416 650.00 | 1 693 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 749.00 | | 315 750.00 | 48 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 856.00 | 120 046.00 | 119 281.00 | 1 158 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 577.00 | 449.00 | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 484.00 | 119 469.00 | 118 832.00 | 1 152 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 213.00 | 36 792.00 | 438.00 | 52 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 213.00 | 36 792.00 | 438.00 | 52 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 792.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 478 108.00 | | 478 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 282.00 | 173 097.00 | 5 185.00 | 178 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 232.00 | 120 423.00 | 478 875.00 | 663 232.00 |
VI Groupe et associés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
VP Divers | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 496.00 | 451 011.00 | 324 485.00 | 775 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 386.00 | 803 577.00 | 478 875.00 | 1 346 386.00 |