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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 723.00 | 57 635.00 | 5 088.00 | 62 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 892.00 | 90 079.00 | 108 813.00 | 198 892.00 |
BT Marchandises | 274 572.00 | | 274 572.00 | 274 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 219.00 | | 417 219.00 | 417 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 112.00 | 90 079.00 | 526 033.00 | 616 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 887.00 | 201 924.00 | | 216 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 65 686.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 263 158.00 | 275 995.00 | | 263 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 7 165.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 176 989.00 | | 206 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | 39 489.00 | | 25 197.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 3 725.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 875.00 | 227 369.00 | | 262 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 033.00 | 503 363.00 | | 526 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 556.00 | 3 523.00 | | 86 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 144.00 | 3 523.00 | | 82 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 875.00 | 262 875.00 | | 262 875.00 |