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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
AP Constructions | 863 384.00 | 293 963.00 | 569 421.00 | 863 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 852.00 | 556.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 236.00 | 50 059.00 | 26 177.00 | 76 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 518.00 | 345 273.00 | 728 244.00 | 1 073 518.00 |
BT Marchandises | 660 808.00 | 123 654.00 | 537 154.00 | 660 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 326 847.00 | | 326 847.00 | 326 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 408.00 | 123 654.00 | 903 755.00 | 1 027 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 926.00 | 468 927.00 | 1 631 999.00 | 2 100 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DG Autres réserves | 524 706.00 | | | 524 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 558.00 | | | 1 006 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 877.00 | | | 314 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 441.00 | | | 625 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 999.00 | | | 1 631 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 975.00 | | | 516 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 895.00 | | 1 992.00 | 1 083 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 369.00 | 1 073 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 369.00 | 1 072 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 023.00 | | 1 992.00 | 1 083 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 822.00 | 33 821.00 | 12 369.00 | 323 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 422.00 | 33 821.00 | 12 369.00 | 323 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 029.00 | 3 625.00 | | 120 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 029.00 | 3 625.00 | | 120 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 029.00 | 3 625.00 | | 120 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 332.00 | 2 866.00 | 108 466.00 | 111 332.00 |
VI Groupe et associés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 563.00 | 202 097.00 | 108 466.00 | 310 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |