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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AN Terrains | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 575.00 | 162 703.00 | 32 871.00 | 195 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 837.00 | 171 899.00 | 74 939.00 | 246 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 687.00 | 337 910.00 | 128 777.00 | 466 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 623.00 | | 550 623.00 | 550 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 310.00 | 337 910.00 | 679 400.00 | 1 017 310.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 744.00 | 33 376.00 | | 31 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
DG Autres réserves | 248 176.00 | 223 619.00 | | 248 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 153.00 | 81 855.00 | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 356 385.00 | 372 162.00 | | 356 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 47 968.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 154.00 | 115 050.00 | | 158 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 35 073.00 | | 33 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 845.00 | 61 755.00 | | 59 845.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 2 014.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 014.00 | 261 859.00 | | 323 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 400.00 | 634 021.00 | | 679 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 750.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 3 750.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 111.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 111.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 3 639.00 | | 2 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 302.00 | 768 380.00 | | 731 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 149.00 | 686 525.00 | | 688 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 153.00 | 81 855.00 | | 43 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 008.00 | 34 304.00 | 28 402.00 | 332 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 700.00 | 34 304.00 | 28 402.00 | 328 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 094.00 | 20 474.00 | 49 620.00 | 70 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 014.00 | 273 394.00 | 49 620.00 | 323 014.00 |