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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AP Constructions | 2 010.00 | 114.00 | 1 896.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 955.00 | 147 690.00 | 16 265.00 | 163 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 353.00 | 220 860.00 | 254 493.00 | 475 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 608.00 | 368 664.00 | 626 944.00 | 995 608.00 |
BT Marchandises | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 428.00 | | 364 428.00 | 364 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 036.00 | 368 664.00 | 991 372.00 | 1 360 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 532.00 | 11 137.00 | | 12 532.00 |
DG Autres réserves | 57 379.00 | 60 883.00 | | 57 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 27 891.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 402 537.00 | 399 911.00 | | 402 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 692.00 | 287 009.00 | | 438 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 26 554.00 | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 54 296.00 | | 83 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 58 330.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 190 191.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 834.00 | 627 093.00 | | 588 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 372.00 | 1 027 005.00 | | 991 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 225.00 | 352 128.00 | | 199 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 836.00 | | 101 772.00 | 893 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 546.00 | | 101 772.00 | 539 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 220.00 | 63 444.00 | | 305 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 220.00 | 63 444.00 | | 305 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 692.00 | 49 083.00 | 195 663.00 | 258 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 834.00 | 199 225.00 | 195 663.00 | 408 834.00 |