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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 572.00 | 30 516.00 | 3 056.00 | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 73 806.00 | 73 633.00 | 147 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 709.00 | 106 844.00 | 79 865.00 | 186 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BT Marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 058.00 | 1 034.00 | 331 024.00 | 332 058.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 957.00 | 1 034.00 | 485 923.00 | 486 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 666.00 | 107 878.00 | 565 788.00 | 673 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -3 901.00 | -15 143.00 | | -3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 434.00 | 11 242.00 | | 91 434.00 |
DL TOTAL (I) | 100 099.00 | 8 665.00 | | 100 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 069.00 | 57 712.00 | | 82 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 686.00 | 282 960.00 | | 284 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | 63 040.00 | | 84 324.00 |
EA Autres dettes | 14 610.00 | 16 737.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 690.00 | 470 100.00 | | 465 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 788.00 | 478 764.00 | | 565 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 504.00 | 430 111.00 | | 407 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 101.00 | | 47 207.00 | 192 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 186 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 181 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 403.00 | | 47 207.00 | 186 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 557.00 | 27 887.00 | 52 600.00 | 131 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 035.00 | 27 887.00 | 52 600.00 | 129 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 686.00 | 284 686.00 | | 284 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 330 967.00 | 330 967.00 | | 330 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 069.00 | 23 883.00 | 58 186.00 | 82 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 676.00 | 369 611.00 | 1 065.00 | 370 676.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 690.00 | 407 504.00 | 58 186.00 | 465 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ST Autres comptes | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YT Sous‐traitance | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -59.00 | | | -59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 025.00 | | | 378 025.00 |