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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 9 236.00 | 12 383.00 | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 757.00 | 66 884.00 | 52 872.00 | 119 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 213.00 | 46 024.00 | 54 189.00 | 100 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 633.00 | 122 145.00 | 248 488.00 | 370 633.00 |
BZ Autres créances | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 427.00 | | 547 427.00 | 547 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 877.00 | | 669 877.00 | 669 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 509.00 | 122 145.00 | 918 365.00 | 1 040 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 5 568.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 271 817.00 | 259 414.00 | | 271 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 206.00 | 41 067.00 | | -84 206.00 |
DL TOTAL (I) | 334 131.00 | 439 249.00 | | 334 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 4 092.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 9 099.00 | | 31 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 117.00 | 46 993.00 | | 41 117.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 149 410.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 234.00 | 209 594.00 | | 584 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 365.00 | 648 843.00 | | 918 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 738.00 | | 90 894.00 | 283 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 179.00 | | 13 440.00 | 43 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 765.00 | | 31 204.00 | 188 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 794.00 | | 46 250.00 | 51 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 337.00 | 16 808.00 | 4 000.00 | 109 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 1 057.00 | 4 000.00 | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 158.00 | 15 751.00 | | 97 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -497 486.00 | | | -497 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 815.00 | 122 450.00 | 1 365.00 | 123 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 234.00 | 84 234.00 | | 584 234.00 |