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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 735.00 | 138 663.00 | 4 072.00 | 142 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 809.00 | 138 663.00 | 6 146.00 | 144 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
072 Créances – Autres | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
084 Disponibilités | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
110 Total général Actif | 192 881.00 | 138 663.00 | 54 218.00 | 192 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 175.00 | | | 137 175.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 227.00 | | | 139 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126.00 | | | -126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 242.00 | | | 16 242.00 |