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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
AP Constructions | 249 705.00 | 12 867.00 | 236 835.00 | 249 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 4 251.00 | 12 249.00 | 16 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 821.00 | 17 118.00 | 276 703.00 | 293 821.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 987.00 | | 1 212 987.00 | 1 212 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 421.00 | | 1 748 421.00 | 1 748 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 241.00 | 17 118.00 | 2 025 124.00 | 2 042 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 651 308.00 | 651 308.00 | | 651 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 138.00 | | | 1 039 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 351.00 | 1 189 138.00 | | -36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 096.00 | 2 005 447.00 | | 1 819 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 811.00 | 320 568.00 | | 174 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 7 169.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 111.00 | 132 969.00 | | 27 111.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 028.00 | 460 784.00 | | 206 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 124.00 | 2 466 231.00 | | 2 025 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 028.00 | 460 784.00 | | 206 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 16 610.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 16 610.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |