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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AH Fonds commercial | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 7 608.00 | 1 556.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 598.00 | 76 774.00 | 47 824.00 | 124 598.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 946.00 | 134 726.00 | 112 220.00 | 246 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | 20 511.00 | 61 089.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 420 183.00 | | 420 183.00 | 420 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 428.00 | 20 511.00 | 589 917.00 | 610 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 374.00 | 155 237.00 | 702 137.00 | 857 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 77 582.00 | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 740.00 | 23 997.00 | | 48 740.00 |
DL TOTAL (I) | 136 319.00 | 112 578.00 | | 136 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 212.00 | 58 153.00 | | 136 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 015.00 | 20 710.00 | | 29 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 031.00 | 87 549.00 | | 136 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 796.00 | 52 644.00 | | 92 796.00 |
EA Autres dettes | 171 764.00 | 107 395.00 | | 171 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 818.00 | 350 221.00 | | 565 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 137.00 | 470 145.00 | | 702 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 431.00 | | | 461 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 995.00 | 17 021.00 | 36 289.00 | 153 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 110.00 | 2 389.00 | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 184.00 | 16 911.00 | 33 901.00 | 141 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
6T Sur comptes clients | 18 372.00 | 2 139.00 | | 18 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 372.00 | 2 139.00 | | 18 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 718.00 | 2 139.00 | 7 346.00 | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 212.00 | 31 825.00 | 99 304.00 | 136 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 278.00 | 138 388.00 | 11 890.00 | 150 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 818.00 | 461 431.00 | 99 304.00 | 565 818.00 |