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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 980 344.00 | 10 373 290.00 | 89 607 054.00 | 99 980 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 980 344.00 | 10 373 290.00 | 89 607 054.00 | 99 980 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663 578.00 | | 1 663 578.00 | 1 663 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 621.00 | | 1 741 621.00 | 1 741 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 721 965.00 | 10 373 290.00 | 91 348 675.00 | 101 721 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 512 451.00 | -1 929 671.00 | | -3 512 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 529.00 | -1 582 780.00 | | -1 585 529.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925 072.00 | 3 315 715.00 | | 4 925 072.00 |
DL TOTAL (I) | -171 908.00 | -195 735.00 | | -171 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 500 009.00 | 95 051 500.00 | | 91 500 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | 15 893.00 | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 520 583.00 | 95 073 273.00 | | 91 520 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 348 675.00 | 94 877 538.00 | | 91 348 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 041 218.00 | 6 041 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 041 218.00 | 6 041 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 357.00 | 1 609 357.00 | | 1 609 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 357.00 | 1 609 357.00 | | 1 609 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 357.00 | -1 609 357.00 | | -1 609 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 218.00 | 6 126 325.00 | | 6 041 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 747.00 | 7 709 104.00 | | 7 626 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 529.00 | -1 582 780.00 | | -1 585 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 980 344.00 | | | 99 980 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 980 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 980 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 980 344.00 | | | 99 980 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 630.00 | 3 389 661.00 | | 6 983 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983 630.00 | 3 389 661.00 | | 6 983 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 315 715.00 | 1 609 357.00 | | 3 315 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 715.00 | 1 609 357.00 | | 3 315 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 609 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 500 009.00 | 3 545 462.00 | 14 160 980.00 | 91 500 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547 514.00 | | | 3 547 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 578.00 | 125 278.00 | 1 538 300.00 | 1 663 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 583.00 | 182 282.00 | 1 538 300.00 | 1 720 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 520 583.00 | 3 566 036.00 | 14 160 980.00 | 91 520 583.00 |