| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 818.00 | 117 542.00 | 19 276.00 | 136 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 133.00 | 98 393.00 | 18 739.00 | 117 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 315.00 | 215 936.00 | 38 378.00 | 254 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 178.00 | 215 936.00 | 145 242.00 | 361 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -14 705.00 | -16 683.00 | | -14 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 215.00 | 1 978.00 | | -13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 915.00 | 27 131.00 | | 13 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 267.00 | 19 191.00 | | 57 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 46 776.00 | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 32 397.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 25 961.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 326.00 | 124 328.00 | | 131 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 242.00 | 151 459.00 | | 145 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 088.00 | 109 044.00 | | 85 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 937.00 | 327 424.00 | | 255 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 152.00 | 325 446.00 | | 269 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 215.00 | 1 978.00 | | -13 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 761.00 | | 24 553.00 | 229 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 402.00 | | 24 549.00 | 229 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 4.00 | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 184.00 | 13 751.00 | | 202 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 184.00 | 13 751.00 | | 202 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 267.00 | 11 029.00 | 33 237.00 | 57 267.00 |
VI Groupe et associés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 326.00 | 85 088.00 | 33 237.00 | 131 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 348.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 2 944.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 34 716.00 | 42 150.00 | | 34 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 929.00 | 7 824.00 | | 4 929.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | 2 346.00 | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 354.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 702.00 | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 923.00 | 17 671.00 | | 38 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 356.00 | 11 989.00 | | 18 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 763.00 | 55 265.00 | | 43 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |