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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 105 815.00 | 37 422.00 | 68 392.00 | 105 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 738.00 | 65 241.00 | 56 497.00 | 121 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 218.00 | 50 607.00 | 31 611.00 | 82 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 978.00 | 153 272.00 | 332 706.00 | 485 978.00 |
BT Marchandises | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 076.00 | | 393 076.00 | 393 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 055.00 | 153 272.00 | 725 782.00 | 879 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 295 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 307.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | 34 716.00 | | 40 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 890.00 | 39 885.00 | | 40 890.00 |
DL TOTAL (I) | 420 162.00 | 378 710.00 | | 420 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834.00 | 79 655.00 | | 61 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 377.00 | 38 766.00 | | 44 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 276.00 | 136 280.00 | | 121 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 39 146.00 | | 72 067.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 49 210.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 620.00 | 343 059.00 | | 305 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 782.00 | 721 769.00 | | 725 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 098.00 | 319 561.00 | | 262 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 962.00 | | 10 052.00 | 512 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 035.00 | 485 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 035.00 | 309 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 757.00 | | 10 052.00 | 336 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 896.00 | 38 669.00 | 8 292.00 | 122 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | 38 669.00 | 8 292.00 | 122 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 835.00 | 18 312.00 | 43 522.00 | 61 835.00 |
VI Groupe et associés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 242.00 | 75 242.00 | 528.00 | 75 242.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 620.00 | 262 098.00 | 43 522.00 | 305 620.00 |