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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 266.00 | 96 249.00 | 6 018.00 | 102 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 094.00 | 77 202.00 | 128 892.00 | 206 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 977.00 | 178 443.00 | 406 534.00 | 584 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
BN En cours de production de biens | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 243.00 | 1 672.00 | 156 571.00 | 158 243.00 |
BZ Autres créances | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 663.00 | 1 672.00 | 426 991.00 | 428 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 640.00 | 180 115.00 | 833 525.00 | 1 013 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 165.00 | 134 262.00 | | 158 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 793.00 | 45 903.00 | | 14 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 216 959.00 | 224 165.00 | | 216 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 508.00 | 101 196.00 | | 114 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 574.00 | 69 589.00 | | 82 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | 165 967.00 | | 222 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 51 344.00 | | 55 780.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | 22 800.00 | | 23 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 743.00 | 68 457.00 | | 117 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 566.00 | 479 353.00 | | 616 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 525.00 | 703 518.00 | | 833 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 235.00 | 479 353.00 | | 542 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 413.00 | 26 787.00 | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 288.00 | | 118 689.00 | 466 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 992.00 | | | 269 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 281.00 | | 118 689.00 | 190 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 751.00 | 19 692.00 | | 158 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 759.00 | 19 692.00 | | 153 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 1.00 | | 1 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 095.00 | 23 765.00 | 74 331.00 | 98 095.00 |
VI Groupe et associés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VP Divers | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 566.00 | 542 235.00 | 74 331.00 | 616 566.00 |