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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 19 500.00 | 19 000.00 | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 552.00 | 5 018.00 | 11 533.00 | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 744.00 | 132 886.00 | 19 857.00 | 152 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 698.00 | 22 300.00 | 41 398.00 | 63 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 193.00 | 179 705.00 | 270 488.00 | 450 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 268.00 | 179 705.00 | 643 563.00 | 823 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 818.00 | 42 707.00 | | 115 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 164.00 | 73 111.00 | | 70 164.00 |
DL TOTAL (I) | 207 982.00 | 137 818.00 | | 207 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 018.00 | 17 649.00 | | 201 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 897.00 | 178 974.00 | | 164 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 47 704.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 61 607.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 4 600.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 581.00 | 310 535.00 | | 435 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 563.00 | 448 353.00 | | 643 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 831.00 | 310 535.00 | | 386 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 622.00 | | 19 571.00 | 430 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 422.00 | | 19 571.00 | 213 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 040.00 | 17 665.00 | | 162 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | 17 665.00 | | 142 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 018.00 | 152 268.00 | 48 750.00 | 201 018.00 |
VI Groupe et associés | 164 897.00 | 164 897.00 | | 164 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 643.00 | 49 943.00 | 8 700.00 | 58 643.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 581.00 | 386 831.00 | 48 750.00 | 435 581.00 |