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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 8 254.00 | 2 442.00 | 10 696.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | 45.00 | 2 175.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 406.00 | 26 362.00 | 7 044.00 | 33 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 34 038.00 | 8 452.00 | 42 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 457.00 | 68 699.00 | 932 758.00 | 1 001 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 980.00 | 14 260.00 | 1 803 720.00 | 1 817 980.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 346 048.00 | | 346 048.00 | 346 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 916.00 | 14 260.00 | 2 195 656.00 | 2 209 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 373.00 | 82 959.00 | 3 128 414.00 | 3 211 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 481 897.00 | | | 481 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 346.00 | | | 1 780 346.00 |
DP Provisions pour risques | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 970.00 | | | 345 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 210.00 | | | 553 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 324.00 | | | 1 286 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 414.00 | | | 3 128 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 324.00 | | | 1 286 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 543.00 | | 4 066 543.00 | 4 066 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 543.00 | | 4 066 543.00 | 4 066 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 973.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 780.00 | | | 4 108 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 332.00 | | | 3 910 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 762.00 | | 21 094.00 | 1 004 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 399.00 | 1 001 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 475.00 | 910 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 78 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 546.00 | | 2 626.00 | 923 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 071.00 | | 18 469.00 | 63 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 304.00 | 10 074.00 | 16 679.00 | 75 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | 450.00 | 15 475.00 | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | 9 624.00 | 1 204.00 | 52 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 235.00 | 51 973.00 | 19 464.00 | 29 235.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 495.00 | 51 973.00 | 19 464.00 | 43 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 973.00 | 19 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 356.00 | 347 356.00 | | 347 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 868.00 | 1 800 868.00 | | 1 800 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 514.00 | 1 876 514.00 | | 1 876 514.00 |
VW T.V.A. | 365 556.00 | 365 556.00 | | 365 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 324.00 | 1 286 324.00 | | 1 286 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 973.00 | | | 230 973.00 |
YT Sous‐traitance | 689 296.00 | | | 689 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 989.00 | | | 915 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 091.00 | | | 313 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 094.00 | | | 1 551 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |