| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 104.00 | 51 282.00 | 4 822.00 | 56 104.00 |
AN Terrains | 15 872.00 | 10 713.00 | 5 158.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 37 010.00 | 20 996.00 | 16 014.00 | 37 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 024.00 | 392 325.00 | 396 698.00 | 789 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 034.00 | 121 432.00 | 84 602.00 | 206 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 971.00 | 600 677.00 | 507 295.00 | 1 107 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BN En cours de production de biens | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BT Marchandises | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 458.00 | 14 734.00 | 324 724.00 | 339 458.00 |
BZ Autres créances | 338 022.00 | | 338 022.00 | 338 022.00 |
CF Disponibilités | 786 550.00 | | 786 550.00 | 786 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 260.00 | 17 712.00 | 1 601 548.00 | 1 619 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 231.00 | 618 388.00 | 2 108 843.00 | 2 727 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 742.00 | 25 450.00 | | 32 742.00 |
DG Autres réserves | 622 140.00 | 483 591.00 | | 622 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 181.00 | 145 841.00 | | 91 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 153.00 | 22 100.00 | | 130 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 216.00 | 1 226 982.00 | | 1 426 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 783.00 | 182 339.00 | | 349 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 120 544.00 | | 99 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 208.00 | 239 902.00 | | 226 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 14 581.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 477.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 1 761.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 626.00 | 561 628.00 | | 682 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 843.00 | 1 808 611.00 | | 2 108 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
FD Production vendue biens | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
FG Production vendue services | 1 598 777.00 | | 1 598 777.00 | 1 598 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 205.00 | | 1 845 205.00 | 1 845 205.00 |
FM Production stockée | | | 10 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 532 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 511.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 709.00 | 16 080.00 | | 8 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 17 591.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 14 161.00 | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 16 432.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | 1 159.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 51 598.00 | | 29 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 332.00 | 2 659 520.00 | | 2 439 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 151.00 | 2 513 679.00 | | 2 348 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 181.00 | 145 841.00 | | 91 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 970.00 | | 246 001.00 | 861 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 568.00 | | 4 536.00 | 51 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 474.00 | | 241 465.00 | 806 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 364.00 | 100 312.00 | | 500 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 180.00 | 6 102.00 | | 45 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 256.00 | 94 210.00 | | 451 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 418.00 | 2 978.00 | 1 418.00 | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 12 942.00 | 2 012.00 | 220.00 | 12 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 4 990.00 | 1 638.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 361.00 | 4 990.00 | 21 638.00 | 34 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 320 854.00 | 320 854.00 | | 320 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 604.00 | 2 366.00 | 16 238.00 | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 519.00 | 26 583.00 | 134 320.00 | 183 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 265.00 | 33 005.00 | 133 260.00 | 166 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 696.00 | 685 458.00 | 16 238.00 | 701 696.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 627.00 | 392 364.00 | 267 647.00 | 682 627.00 |