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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 517.00 | 23 573.00 | 29 944.00 | 53 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 256.00 | 61 828.00 | 99 429.00 | 161 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 300.00 | 110 927.00 | 146 373.00 | 257 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
BN En cours de production de biens | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 206.00 | 1 722.00 | 296 484.00 | 298 206.00 |
BZ Autres créances | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CF Disponibilités | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 109.00 | 1 722.00 | 1 018 388.00 | 1 020 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 409.00 | 112 649.00 | 1 164 760.00 | 1 277 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
DH Report à nouveau | 172 366.00 | 106 355.00 | | 172 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 124.00 | 66 011.00 | | 58 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 096.00 | 10 388.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 499 303.00 | 443 471.00 | | 499 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 341.00 | 80 983.00 | | 29 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 7 466.00 | | 5 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 751.00 | 197 716.00 | | 369 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 109 693.00 | | 135 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 181 274.00 | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 8 354.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 457.00 | 585 486.00 | | 665 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 760.00 | 1 028 957.00 | | 1 164 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 823 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 324.00 | |
FM Production stockée | | | -18 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 194.00 | 6 655.00 | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 734.00 | 1 338.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 5 317.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 700.00 | -31 775.00 | | -27 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 096.00 | 1 819 487.00 | | 1 865 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 971.00 | 1 753 475.00 | | 1 806 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 124.00 | 66 011.00 | | 58 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 314.00 | 31 178.00 | 565.00 | 80 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 251.00 | 1 275.00 | | 24 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 29 903.00 | 565.00 | 56 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 341.00 | 24 132.00 | 5 208.00 | 29 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 165.00 | 443 165.00 | | 443 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 165.00 | 443 165.00 | | 443 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 706.00 | 290 498.00 | 5 208.00 | 295 706.00 |