| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 071.00 | 86 860.00 | 56 210.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 804.00 | 40 066.00 | 74 738.00 | 114 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 472.00 | 127 827.00 | 502 644.00 | 630 472.00 |
BT Marchandises | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 701 542.00 | | 701 542.00 | 701 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 001.00 | | 790 001.00 | 790 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 474.00 | 127 827.00 | 1 292 646.00 | 1 420 474.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 316.00 | | | 420 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 582 644.00 | | | 582 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 002.00 | | | 710 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 646.00 | | | 1 292 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 150.00 | | | 675 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 986.00 | | 3 193 986.00 | 3 193 986.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 419.00 | | 3 196 419.00 | 3 196 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 565.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 961.00 | | | 3 208 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 190.00 | | | 3 056 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 674.00 | | 129 797.00 | 500 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 29 797.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 100 000.00 | 6 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 35 565.00 | | 92 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 361.00 | 35 565.00 | | 91 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 2 147 483 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 168.00 | 356 317.00 | 34 851.00 | 391 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 216.00 | 15 131.00 | 6 085.00 | 21 216.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 002.00 | 675 150.00 | 34 851.00 | 710 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
ST Autres comptes | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
YT Sous‐traitance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 526.00 | | | 294 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 889.00 | | | 237 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |