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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 982.00 | 19 115.00 | 57 867.00 | 76 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 728.00 | 22 110.00 | 2 066 618.00 | 2 088 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 827.00 | | 1 107 827.00 | 1 107 827.00 |
BZ Autres créances | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 355 272.00 | | 355 272.00 | 355 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 561.00 | | 1 538 561.00 | 1 538 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 289.00 | 22 110.00 | 3 605 180.00 | 3 627 289.00 |
CU Autres participations | 2 008 751.00 | | 2 008 751.00 | 2 008 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DG Autres réserves | 920 195.00 | 1 053 801.00 | | 920 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 864.00 | 7 924 494.00 | | 560 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 158.00 | 10 431 395.00 | | 2 934 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 5 886.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 912.00 | 761 758.00 | | 368 912.00 |
EA Autres dettes | 26 617.00 | 27 710.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 021.00 | 795 354.00 | | 671 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 180.00 | 11 226 749.00 | | 3 605 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 517.00 | 795 354.00 | | 643 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 562 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 007 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 007 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 1 001 250.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | 5 006 250.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 794.00 | 338 606.00 | | 230 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 571.00 | 10 345 300.00 | | 1 584 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 707.00 | 2 420 806.00 | | 1 023 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 864.00 | 7 924 494.00 | | 560 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 589.00 | | 75 139.00 | 2 013 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | 75 139.00 | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 751.00 | | | 2 008 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 17 272.00 | | 4 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 17 272.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 912.00 | 368 912.00 | | 368 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 827.00 | 1 107 827.00 | | 1 107 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 198.00 | 25 694.00 | 27 505.00 | 53 198.00 |
VI Groupe et associés | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 289.00 | 1 183 289.00 | | 1 183 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 021.00 | 643 517.00 | 27 505.00 | 671 021.00 |