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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 26 274.00 | 14 932.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 336.00 | 115 860.00 | 32 476.00 | 148 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 714.00 | 579 612.00 | 53 102.00 | 632 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 311.00 | 871 745.00 | 1 269 566.00 | 2 141 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BZ Autres créances | 427 772.00 | | 427 772.00 | 427 772.00 |
CF Disponibilités | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 728.00 | | 798 728.00 | 798 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 039.00 | 871 745.00 | 2 068 294.00 | 2 940 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 630.00 | 61 642.00 | | 165 630.00 |
DH Report à nouveau | | 25 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 348.00 | 108 351.00 | | 259 348.00 |
DL TOTAL (I) | 435 978.00 | 206 630.00 | | 435 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 326.00 | 652 910.00 | | 757 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 000.00 | 424 481.00 | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 197.00 | 271 987.00 | | 296 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 792.00 | 125 032.00 | | 257 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 316.00 | 1 474 410.00 | | 1 632 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 294.00 | 1 681 040.00 | | 2 068 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 706 922.00 | | 2 706 922.00 | 2 706 922.00 |
FG Production vendue services | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 877.00 | | 2 721 877.00 | 2 721 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 194.00 | |
GE Autres charges | | | 294 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 286.00 | 35 135.00 | | 95 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 775.00 | 2 554 275.00 | | 2 958 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 427.00 | 2 445 924.00 | | 2 699 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 348.00 | 108 351.00 | | 259 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 970.00 | 24 342.00 | | 2 116 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 141 311.00 | | | 2 141 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 050.00 | | | 1 281 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 708.00 | 24 342.00 | | 1 256 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 551.00 | 133 194.00 | | 738 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 3 733.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 010.00 | 129 461.00 | | 716 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
UX Autres créances clients | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VB T. V. A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VC Groupe et associés | 290 481.00 | 290 481.00 | | 290 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 326.00 | 375 538.00 | 381 788.00 | 757 326.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 368.00 | 540 368.00 | | 540 368.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 316.00 | 1 010 528.00 | 621 788.00 | 1 632 316.00 |