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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
CF Disponibilités | 2 853 096.00 | | 2 853 096.00 | 2 853 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 484.00 | | 3 259 484.00 | 3 259 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 484.00 | | 3 259 484.00 | 3 259 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 934 307.00 | | | 934 307.00 |
DH Report à nouveau | -98 676.00 | -74 675.00 | | -98 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 982.00 | -24 001.00 | | 1 082 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 484 307.00 | 416 983.00 | | 1 484 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 296.00 | 1 013 388.00 | | 865 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 000.00 | 754 000.00 | | 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 177.00 | 1 767 525.00 | | 1 775 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 484.00 | 2 184 509.00 | | 3 259 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279 338.00 | | | 3 279 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 916.00 | | | 2 172 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 4 583.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 700.00 | 4 583.00 | | 2 176 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102 638.00 | -4 583.00 | | 1 102 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 338.00 | | | 3 279 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 356.00 | 24 001.00 | | 2 196 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 982.00 | -24 001.00 | | 1 082 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 916.00 | | | 2 172 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172 916.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 916.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 916.00 | | | 2 172 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 659.00 | 3 679.00 | 19 338.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | 3 679.00 | 19 338.00 | 15 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | 19 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 296.00 | 865 296.00 | | 865 296.00 |
VI Groupe et associés | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 177.00 | 1 775 177.00 | | 1 775 177.00 |