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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 444.00 | 76.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 1 016.00 | 5 057.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 258.00 | 124 615.00 | 418 643.00 | 543 258.00 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 796.00 | 126 075.00 | 490 721.00 | 616 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 691.00 | | 791 691.00 | 791 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 487.00 | 126 075.00 | 1 282 412.00 | 1 408 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 785.00 | 181 992.00 | | 218 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 687.00 | 36 793.00 | | -51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 244 098.00 | 295 785.00 | | 244 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 410.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 688.00 | 912 911.00 | | 985 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 18 069.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | 47 029.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 314.00 | 978 419.00 | | 1 038 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 412.00 | 1 274 204.00 | | 1 282 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 314.00 | 978 419.00 | | 1 038 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 833.00 | | 115 963.00 | 500 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 597.00 | | 112 734.00 | 436 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716.00 | | 3 229.00 | 63 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 502.00 | 100 573.00 | | 25 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 174.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 100 399.00 | | 25 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UP Prêts | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
UX Autres créances clients | 239 041.00 | 239 041.00 | | 239 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 985 688.00 | 985 688.00 | | 985 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 940.00 | 264 940.00 | | 264 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 559.00 | 611 559.00 | | 611 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 314.00 | 1 038 314.00 | | 1 038 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 11 045.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | 2 280.00 | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 146 547.00 | 146 130.00 | | 146 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 723.00 | 158 929.00 | | 161 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 387.00 | 40 537.00 | | 19 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | 529.00 | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | 11 574.00 | | 5 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 715.00 | 307 338.00 | | 312 715.00 |