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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 325.00 | 120 949.00 | 117 376.00 | 238 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 847.00 | 47 526.00 | 40 320.00 | 87 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 171.00 | 168 475.00 | 269 696.00 | 438 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 885.00 | | 275 885.00 | 275 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 057.00 | 168 475.00 | 545 582.00 | 714 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 76 175.00 | 40 280.00 | | 76 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | 35 895.00 | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 251 939.00 | 241 725.00 | | 251 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 285.00 | 92 596.00 | | 181 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 45 260.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 105.00 | 41 112.00 | | 72 105.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 642.00 | 178 976.00 | | 293 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 582.00 | 420 701.00 | | 545 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 751.00 | 129 601.00 | | 242 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 798.00 | | 11 493.00 | 435 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 438 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 326 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 798.00 | | 11 311.00 | 323 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 182.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 471.00 | 42 942.00 | 8 938.00 | 134 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 471.00 | 42 942.00 | 8 938.00 | 134 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 285.00 | 130 394.00 | 46 782.00 | 181 285.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 8 989.00 | 2 000.00 | 10 989.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 642.00 | 242 751.00 | 46 782.00 | 293 642.00 |