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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 32 085.00 | 11 275.00 | 20 810.00 | 32 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 032.00 | 598.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 24 333.00 | 18 234.00 | 42 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 318.00 | 36 740.00 | 551 578.00 | 588 318.00 |
BT Marchandises | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 166 103.00 | | 166 103.00 | 166 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 259.00 | | 262 259.00 | 262 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 577.00 | 36 740.00 | 813 837.00 | 850 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 987.00 | 17 479.00 | | 61 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 153.00 | 64 588.00 | | 81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 154 140.00 | 92 987.00 | | 154 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 603.00 | 508 769.00 | | 460 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 366.00 | 111 465.00 | | 101 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 106 405.00 | | 74 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 29 778.00 | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 697.00 | 756 418.00 | | 659 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 837.00 | 849 405.00 | | 813 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 583.00 | 295 815.00 | | 247 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 932.00 | | 1 025 932.00 | 1 025 932.00 |
FG Production vendue services | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 513.00 | | 1 126 513.00 | 1 126 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 18 820.00 | | 24 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 240.00 | 1 038 177.00 | | 1 128 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 087.00 | 973 589.00 | | 1 047 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 153.00 | 64 588.00 | | 81 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 070.00 | | 2 248.00 | 586 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 034.00 | | 2 248.00 | 74 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 12 723.00 | | 24 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 12 723.00 | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 603.00 | 48 370.00 | 196 900.00 | 460 603.00 |
VI Groupe et associés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 697.00 | 247 464.00 | 196 900.00 | 659 697.00 |