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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 724.00 | 6 023.00 | 15 701.00 | 21 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 724.00 | 6 023.00 | 37 701.00 | 43 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
084 Disponibilités | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
110 Total général Actif | 136 656.00 | 6 023.00 | 130 633.00 | 136 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 742.00 | 263 436.00 | | 381 742.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 239.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 226.00 | 263 675.00 | | 382 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 715.00 | 143 533.00 | | 202 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 999.00 | 35.00 | | -1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 762.00 | 4 210.00 | | 2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 39 996.00 | 17 900.00 | | 39 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 336.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 448.00 | 43 680.00 | | 54 448.00 |
252 Charges sociales | 22 452.00 | 24 804.00 | | 22 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 2 636.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 096.00 | 238 137.00 | | 324 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 130.00 | 25 538.00 | | 58 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | 500.00 | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 3 553.00 | | 10 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 137.00 | 21 485.00 | | 44 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |