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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 151.00 | 458.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 614 837.00 | | 614 837.00 | 614 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 211.00 | 121 188.00 | 7 023.00 | 128 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 647.00 | 35 091.00 | 106 556.00 | 141 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 505.00 | 160 430.00 | 732 075.00 | 892 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 463.00 | 2 953.00 | 78 511.00 | 81 463.00 |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CF Disponibilités | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 969.00 | 2 953.00 | 359 016.00 | 361 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 474.00 | 163 383.00 | 1 091 091.00 | 1 254 474.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 731.00 | -108 268.00 | | -67 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 405.00 | 40 537.00 | | 93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 35 675.00 | -57 731.00 | | 35 675.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 502.00 | 741 155.00 | | 604 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 5 698.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 706.00 | 165 483.00 | | 151 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 979.00 | 131 518.00 | | 144 979.00 |
EA Autres dettes | 126 599.00 | 67 735.00 | | 126 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 417.00 | 1 111 609.00 | | 1 028 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 091.00 | 1 053 878.00 | | 1 091 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 417.00 | 1 111 609.00 | | 1 028 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 489.00 | | 4 016.00 | 888 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 996.00 | | 450.00 | 618 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 292.00 | | 3 566.00 | 266 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 380.00 | 21 050.00 | | 139 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 600.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 829.00 | 19 450.00 | | 136 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
UX Autres créances clients | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VC Groupe et associés | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 598 942.00 | 598 942.00 | | 598 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 207.00 | 953 207.00 | | 953 207.00 |