| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 553.00 | 744.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 071.00 | 25 808.00 | 75 263.00 | 101 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 868.00 | 26 362.00 | 79 506.00 | 105 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 213.00 | 4 934.00 | 638 279.00 | 643 213.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 936 542.00 | | 936 542.00 | 936 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 465.00 | 4 934.00 | 1 596 531.00 | 1 601 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 333.00 | 31 296.00 | 1 676 038.00 | 1 707 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 963.00 | 184 677.00 | | 348 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 873.00 | 230 106.00 | | 463 873.00 |
DL TOTAL (I) | 834 836.00 | 436 783.00 | | 834 836.00 |
DP Provisions pour risques | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 569.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 866.00 | 173 630.00 | | 463 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 143.00 | 149 460.00 | | 339 143.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 36 846.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 719.00 | 528 633.00 | | 803 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 038.00 | 965 416.00 | | 1 676 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 745.00 | | 3 242 745.00 | 3 242 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 745.00 | | 3 242 745.00 | 3 242 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 4 054.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 4 054.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 4 379.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 4 379.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -326.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 945.00 | 81 284.00 | | 169 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 415.00 | 1 784 008.00 | | 3 244 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 542.00 | 1 553 902.00 | | 2 780 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 873.00 | 230 106.00 | | 463 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 268.00 | | 65 600.00 | 40 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | 65 600.00 | 36 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 14 538.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 14 538.00 | | 11 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 37 482.00 | | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 866.00 | 463 866.00 | | 463 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 643 213.00 | 643 213.00 | | 643 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 423.00 | 664 923.00 | 3 500.00 | 668 423.00 |
VW T.V.A. | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 719.00 | 803 719.00 | | 803 719.00 |