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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 932.00 | 16 384.00 | 201 548.00 | 217 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 107.00 | 16 384.00 | 322 723.00 | 339 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 250.00 | 16 384.00 | 383 866.00 | 400 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 853.00 | -17 360.00 | | -15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 490.00 | 1 507.00 | | -20 490.00 |
DL TOTAL (I) | -35 343.00 | -14 853.00 | | -35 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 146.00 | 106 341.00 | | 93 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 991.00 | 196 610.00 | | 288 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 4 350.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 3 437.00 | | 3 968.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 1 620.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 209.00 | 312 357.00 | | 419 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 866.00 | 297 504.00 | | 383 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 739.00 | 312 357.00 | | 349 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 991.00 | | | 288 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 964.00 | | 339 107.00 | 255 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 720.00 | 121 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 964.00 | 339 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 245.00 | 217 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 245.00 | | 217 932.00 | 130 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 720.00 | | 121 175.00 | 125 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 16 404.00 | 9 070.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 16 404.00 | 9 070.00 | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 146.00 | 23 676.00 | 69 470.00 | 93 146.00 |
VI Groupe et associés | 288 991.00 | 288 991.00 | | 288 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 209.00 | 349 739.00 | 69 470.00 | 419 209.00 |