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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 267 441.00 | | 72 267 441.00 | 72 267 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 039 521.00 | | 82 039 521.00 | 82 039 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 838.00 | | 764 838.00 | 764 838.00 |
BZ Autres créances | 89 726 662.00 | | 89 726 662.00 | 89 726 662.00 |
CF Disponibilités | 368 575.00 | | 368 575.00 | 368 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 877 476.00 | | 90 877 476.00 | 90 877 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 779 702.00 | | 2 779 702.00 | 2 779 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 696 700.00 | | 175 696 700.00 | 175 696 700.00 |
CU Autres participations | 9 772 080.00 | | 9 772 080.00 | 9 772 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 606 053.00 | 10 000.00 | | 7 606 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 413 677.00 | | | 68 413 677.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -559 519.00 | | | -559 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525 487.00 | -559 519.00 | | -2 525 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 934 725.00 | -549 519.00 | | 72 934 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 779 702.00 | | | 2 779 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779 702.00 | | | 2 779 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 000.00 | 3 002 712.00 | | 1 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 5.00 | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 988.00 | 523 996.00 | | 375 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
EA Autres dettes | 93 306 808.00 | 57 069 113.00 | | 93 306 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 982 273.00 | 60 595 821.00 | | 99 982 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 696 700.00 | 60 046 303.00 | | 175 696 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 902.00 | | 904 902.00 | 904 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 779 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 916.00 | | | 12 501 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501 916.00 | | | 12 501 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 509 872.00 | | | 12 509 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509 872.00 | | | 12 509 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 413.00 | 1 653 910.00 | | 18 307 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 832 899.00 | 2 213 428.00 | | 20 832 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525 487.00 | -559 519.00 | | -2 525 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | 120 989 394.00 | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 009 872.00 | 82 039 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 009 872.00 | 82 039 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | 120 989 394.00 | 1 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 779 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 779 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 779 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 988.00 | 375 988.00 | | 375 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 267 441.00 | 72 267 441.00 | | 72 267 441.00 |
UX Autres créances clients | 764 838.00 | 764 838.00 | | 764 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VC Groupe et associés | 89 547 124.00 | 11 948 203.00 | 77 598 921.00 | 89 547 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 000.00 | 104 018.00 | 436 858.00 | 1 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 306 808.00 | 10 030 072.00 | | 93 306 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 154 254.00 | | | 72 154 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 029 254.00 | | | 69 029 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VW T.V.A. | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 982 273.00 | 15 084 555.00 | 436 858.00 | 99 982 273.00 |