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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | | 986.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
AP Constructions | 3 697.00 | 527.00 | 3 169.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 4 711.00 | 5 651.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 862.00 | 6 706.00 | 11 156.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 642.00 | 11 945.00 | 104 697.00 | 116 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 785.00 | 417.00 | 66 368.00 | 66 785.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 325.00 | 417.00 | 326 908.00 | 327 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 967.00 | 12 362.00 | 431 605.00 | 443 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 931.00 | | | 404 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 605.00 | | | 431 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 116 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 094.00 | 149.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 409.00 | 31 195.00 | 124 117.00 | 190 409.00 |
VI Groupe et associés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 523.00 | 245 309.00 | 124 117.00 | 404 523.00 |