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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
AP Constructions | 410 227.00 | 282 314.00 | 127 913.00 | 410 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 612.00 | 801 628.00 | 63 984.00 | 865 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 778.00 | 695 884.00 | 311 893.00 | 1 007 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 906.00 | 1 848 940.00 | 622 966.00 | 2 471 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BT Marchandises | 11 845 186.00 | 430 895.00 | 11 414 291.00 | 11 845 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 799.00 | 323 896.00 | 3 384 903.00 | 3 708 799.00 |
BZ Autres créances | 2 306 785.00 | | 2 306 785.00 | 2 306 785.00 |
CF Disponibilités | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 043 505.00 | 754 791.00 | 17 288 714.00 | 18 043 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515 410.00 | 2 603 731.00 | 17 911 679.00 | 20 515 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 328.00 | 206 649.00 | | 246 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 907.00 | 1 880 907.00 | | 1 880 907.00 |
DG Autres réserves | 753 906.00 | | | 753 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 549.00 | 793 585.00 | | 289 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 784 690.00 | 5 501 557.00 | | 5 784 690.00 |
DP Provisions pour risques | 200 370.00 | 304 795.00 | | 200 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 529.00 | 540 193.00 | | 643 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 899.00 | 844 988.00 | | 843 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 763.00 | 641 932.00 | | 1 411 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 075.00 | 1 445 860.00 | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 491.00 | 7 342 346.00 | | 6 674 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 060.00 | 1 070 889.00 | | 799 060.00 |
EA Autres dettes | 1 254 936.00 | 78 244.00 | | 1 254 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 766.00 | 781 649.00 | | 1 085 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283 091.00 | 11 924 126.00 | | 11 283 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 911 679.00 | 18 270 671.00 | | 17 911 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 238 222.00 | | 49 238 222.00 | 49 238 222.00 |
FG Production vendue services | 2 330 714.00 | | 2 330 714.00 | 2 330 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 568 935.00 | | 51 568 935.00 | 51 568 935.00 |
FM Production stockée | | | 7 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 949 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 883 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 270 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | 15 290.00 | | 6 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 268 290.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | -22 540.00 | | 3 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 705.00 | 47 872.00 | | 143 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 433.00 | 25 332.00 | | 147 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 747.00 | 242 958.00 | | -140 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 576.00 | 104 377.00 | | 47 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 392.00 | 328 177.00 | | 196 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 955 989.00 | 57 676 702.00 | | 52 955 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 666 440.00 | 56 883 117.00 | | 52 666 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 549.00 | 793 585.00 | | 289 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 275.00 | 173 665.00 | | 1 675 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 162.00 | 173 665.00 | | 1 606 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 938.00 | 430 895.00 | 378 938.00 | 378 938.00 |
6T Sur comptes clients | 277 437.00 | 46 459.00 | | 277 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 375.00 | 477 354.00 | 378 938.00 | 656 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 375.00 | 477 354.00 | 378 938.00 | 656 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026 983.00 | 6 026 983.00 | | 6 026 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 983.00 | 6 026 983.00 | 100 000.00 | 6 126 983.00 |